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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 765 496.00 | 203 472.00 | 562 024.00 | 765 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 819.00 | 206 520.00 | 580 299.00 | 786 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786.00 | | 2 787.00 | 2 786.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 384.00 | 206 520.00 | 616 864.00 | 823 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | | -896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904.00 | 3 262.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 10 269.00 | 5 365.00 | | 10 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 545.00 | 597 996.00 | | 554 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 094.00 | 37 554.00 | | 38 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 260.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 483.00 | 9 629.00 | | 11 483.00 |
EA Autres dettes | | 6 737.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 595.00 | 653 176.00 | | 606 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 864.00 | 658 542.00 | | 616 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 918.00 | 98 631.00 | | 96 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 157.00 | 79 757.00 | | 83 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 253.00 | 76 495.00 | | 78 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904.00 | 3 262.00 | | 4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 564.00 | | | 786 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 496.00 | | | 765 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 853.00 | 37 668.00 | | 168 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 805.00 | 37 668.00 | | 165 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 545.00 | 44 868.00 | 198 784.00 | 554 545.00 |
VP Divers | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 595.00 | 96 918.00 | 198 784.00 | 606 595.00 |