| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 199 698.00 | | 199 698.00 | 199 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 340.00 | | 203 340.00 | 203 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 615.00 | | 221 615.00 | 221 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 172.00 | 6 969.00 | | 13 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 020.00 | 6 203.00 | | 124 020.00 |
DL TOTAL (I) | 140 492.00 | 16 472.00 | | 140 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 509 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 351.00 | 39 102.00 | | 79 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 896.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 7 227.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 123.00 | 559 114.00 | | 81 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 615.00 | 575 586.00 | | 221 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 123.00 | 96 120.00 | | 81 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 149.00 | | | 515 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 338.00 | | | 518 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 662.00 | | | 181 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 347.00 | 1 095.00 | | 41 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 499.00 | 81 859.00 | | 719 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 479.00 | 75 656.00 | | 595 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 020.00 | 6 203.00 | | 124 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 771.00 | | | 783 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 496.00 | 18 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 496.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 496.00 | | | 765 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 140.00 | 9 208.00 | 250 348.00 | 241 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 140.00 | 9 208.00 | 250 348.00 | 241 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 676.00 | | | 509 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |