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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 396.00 | 24 169.00 | 46 227.00 | 70 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 543.00 | 43 643.00 | 71 899.00 | 115 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BZ Autres créances | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CF Disponibilités | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 617.00 | | 242 617.00 | 242 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 160.00 | 43 643.00 | 314 516.00 | 358 160.00 |
CU Autres participations | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 933.00 | 58 360.00 | | 70 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 440.00 | 12 573.00 | | 20 440.00 |
DL TOTAL (I) | 99 623.00 | 79 183.00 | | 99 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 913.00 | 13 772.00 | | 26 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 769.00 | 62 899.00 | | 92 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 19 495.00 | | 38 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 200.00 | 35 541.00 | | 45 200.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | 14 677.00 | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 894.00 | 146 384.00 | | 214 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 516.00 | 225 567.00 | | 314 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 615.00 | 136 561.00 | | 193 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 510.00 | | 39 332.00 | 83 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 115 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 70 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | | 38 612.00 | 39 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | 720.00 | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 15 944.00 | 7 300.00 | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 063.00 | 1 412.00 | | 18 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | 14 532.00 | 7 300.00 | 16 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UX Autres créances clients | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 913.00 | 5 635.00 | 21 278.00 | 26 913.00 |
VI Groupe et associés | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 894.00 | 193 615.00 | 21 278.00 | 214 894.00 |