| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 049.00 | 23 948.00 | 6 101.00 | 30 049.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 188.00 | 72 382.00 | 238 806.00 | 311 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 310.00 | 96 330.00 | 301 980.00 | 398 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 273.00 | | 162 273.00 | 162 273.00 |
BZ Autres créances | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
CF Disponibilités | 316 237.00 | | 316 237.00 | 316 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 805.00 | | 581 805.00 | 581 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 114.00 | 96 330.00 | 883 784.00 | 980 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
CU Autres participations | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 492.00 | 115 007.00 | | 126 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 665.00 | 11 485.00 | | 103 665.00 |
DL TOTAL (I) | 238 407.00 | 134 742.00 | | 238 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 976.00 | 86 913.00 | | 345 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 212.00 | 103 127.00 | | 80 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 293.00 | 125 277.00 | | 143 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 555.00 | 9 359.00 | | 43 555.00 |
EA Autres dettes | 32 342.00 | 73 098.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 377.00 | 397 775.00 | | 645 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 784.00 | 532 517.00 | | 883 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 377.00 | 397 775.00 | | 645 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 378.00 | | 350 238.00 | 297 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | 60.00 | 42 072.00 | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 968.00 | 2 338.00 | 398 310.00 | 246 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 868.00 | 2 278.00 | 311 188.00 | 242 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 149.00 | | 900.00 | 44 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 696.00 | | 325 638.00 | 230 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 532.00 | | 23 700.00 | 22 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 820.00 | 31 192.00 | 682.00 | 65 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 478.00 | 3 470.00 | | 20 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 343.00 | 27 722.00 | 682.00 | 45 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 219.00 | |