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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 049.00 | 27 430.00 | 2 619.00 | 30 049.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 272.00 | 95 932.00 | 220 339.00 | 316 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 173.00 | 138 362.00 | 273 811.00 | 412 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 034.00 | | 219 034.00 | 219 034.00 |
BZ Autres créances | 160 178.00 | | 160 178.00 | 160 178.00 |
CF Disponibilités | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 482.00 | | 492 482.00 | 492 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 655.00 | 138 362.00 | 766 292.00 | 904 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CU Autres participations | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 157.00 | 126 492.00 | | 230 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 663.00 | 103 665.00 | | 25 663.00 |
DL TOTAL (I) | 264 070.00 | 238 407.00 | | 264 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 001.00 | 345 976.00 | | 159 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 592.00 | 80 212.00 | | 151 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 831.00 | 143 293.00 | | 153 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 797.00 | 43 555.00 | | 30 797.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 32 342.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 222.00 | 645 377.00 | | 502 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 292.00 | 883 784.00 | | 766 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 033.00 | 645 377.00 | | 358 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 085.00 | | 39 940.00 | 378 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 412 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 316 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 864.00 | | 11 260.00 | 310 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 172.00 | | 28 680.00 | 22 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 329.00 | 32 885.00 | 5 852.00 | 96 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 948.00 | 3 482.00 | | 23 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 381.00 | 29 402.00 | 5 852.00 | 72 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |