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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 595.00 | 27 783.00 | 7 812.00 | 35 595.00 |
AH Fonds commercial | 226 450.00 | | 226 450.00 | 226 450.00 |
AP Constructions | 181 672.00 | 94 221.00 | 87 451.00 | 181 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 15 819.00 | 13 031.00 | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 716.00 | 25 325.00 | 28 391.00 | 53 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 545.00 | 163 147.00 | 373 398.00 | 536 545.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 247.00 | 163 147.00 | 453 099.00 | 616 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 105.00 | 37 860.00 | | 89 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 159.00 | 51 245.00 | | 42 159.00 |
DL TOTAL (I) | 142 264.00 | 100 105.00 | | 142 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 500.00 | 197 724.00 | | 164 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 420.00 | 68 909.00 | | 68 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 27 103.00 | | 34 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 153.00 | 32 733.00 | | 43 153.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 835.00 | 326 604.00 | | 310 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 099.00 | 426 709.00 | | 453 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 461.00 | | | 221 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 386.00 | | | 505 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 974.00 | | | 234 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 958.00 | 31 994.00 | | 158 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 462.00 | 5 324.00 | | 22 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 034.00 | 21 346.00 | | 114 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 500.00 | 75 126.00 | 89 374.00 | 164 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
VP Divers | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 727.00 | 36 464.00 | 10 263.00 | 46 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 835.00 | 221 461.00 | 89 374.00 | 310 835.00 |