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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 595.00 | 35 434.00 | 161.00 | 35 595.00 |
AH Fonds commercial | 226 450.00 | | 226 450.00 | 226 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 181 672.00 | 144 478.00 | 37 194.00 | 181 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 070.00 | 30 689.00 | 9 381.00 | 40 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 513.00 | 46 668.00 | 34 845.00 | 81 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 429.00 | 257 268.00 | 316 162.00 | 573 429.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 217 099.00 | | 217 099.00 | 217 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 853.00 | | 252 853.00 | 252 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 282.00 | 257 268.00 | 569 014.00 | 826 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 846.00 | 228 102.00 | | 273 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 736.00 | 45 743.00 | | 58 736.00 |
DL TOTAL (I) | 343 582.00 | 284 846.00 | | 343 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 032.00 | 101 780.00 | | 62 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 733.00 | 30 350.00 | | 25 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 912.00 | 40 080.00 | | 33 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 755.00 | 51 827.00 | | 103 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 432.00 | 224 037.00 | | 225 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 014.00 | 508 882.00 | | 569 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 792.00 | 209 295.00 | | 192 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 864.00 | | 17 965.00 | 557 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 573 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 299.00 | | 17 955.00 | 285 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 10.00 | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 372.00 | 25 896.00 | | 231 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 719.00 | 714.00 | 1.00 | 34 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 653.00 | 25 181.00 | | 196 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 032.00 | 29 391.00 | 16 122.00 | 62 032.00 |
VI Groupe et associés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 089.00 | 5 958.00 | 8 131.00 | 14 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 432.00 | 192 792.00 | 16 122.00 | 225 432.00 |