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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 595.00 | 34 719.00 | 876.00 | 35 595.00 |
AH Fonds commercial | 226 450.00 | | 226 450.00 | 226 450.00 |
AP Constructions | 181 672.00 | 132 368.00 | 49 304.00 | 181 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 070.00 | 26 286.00 | 13 784.00 | 40 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 558.00 | 37 999.00 | 25 559.00 | 63 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 864.00 | 231 372.00 | 326 492.00 | 557 864.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CF Disponibilités | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 388.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 255.00 | 231 372.00 | 508 882.00 | 740 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 102.00 | 178 448.00 | | 228 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 743.00 | 49 654.00 | | 45 743.00 |
DL TOTAL (I) | 284 846.00 | 239 102.00 | | 284 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 780.00 | 131 757.00 | | 101 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | 15 580.00 | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 080.00 | 41 792.00 | | 40 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 827.00 | 43 688.00 | | 51 827.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 037.00 | 232 923.00 | | 224 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 882.00 | 472 025.00 | | 508 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 295.00 | 159 469.00 | | 209 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 856.00 | | 14 009.00 | 543 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 420.00 | | 13 879.00 | 271 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 391.00 | | 130.00 | 10 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 618.00 | 22 754.00 | | 208 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 005.00 | 714.00 | | 34 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 613.00 | 22 040.00 | | 174 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 521.00 | 10 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 780.00 | 87 038.00 | 14 742.00 | 101 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 074.00 | 38 553.00 | 10 520.00 | 49 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 037.00 | 209 295.00 | 14 742.00 | 224 037.00 |