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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 854.00 | | 360 854.00 | 360 854.00 |
CF Disponibilités | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 657.00 | | 429 657.00 | 429 657.00 |
CU Autres participations | 360 854.00 | | 360 854.00 | 360 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 2 928.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 92 442.00 | 55 625.00 | | 92 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 040.00 | 38 755.00 | | 40 040.00 |
DL TOTAL (I) | 334 348.00 | 294 308.00 | | 334 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 155.00 | 90 633.00 | | 65 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 072.00 | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | 19 550.00 | 7 750.00 | | 19 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 309.00 | 108 980.00 | | 95 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 657.00 | 403 288.00 | | 429 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 562.00 | 43 951.00 | | 56 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 187.00 | 44 850.00 | | 45 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147.00 | 6 095.00 | | 5 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 040.00 | 38 755.00 | | 40 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 204.00 | | 56 650.00 | 389 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 360 854.00 | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | | 360 854.00 | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 204.00 | | 56 650.00 | 389 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 029.00 | 26 282.00 | 38 747.00 | 65 029.00 |
VI Groupe et associés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 309.00 | 56 561.00 | 38 747.00 | 95 309.00 |