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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 586.00 | | 383 586.00 | 383 586.00 |
CF Disponibilités | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 460.00 | | 419 460.00 | 419 460.00 |
CU Autres participations | 360 854.00 | | 360 854.00 | 360 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 868.00 | 4 866.00 | | 6 868.00 |
DG Autres réserves | 130 479.00 | 92 442.00 | | 130 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 473.00 | 40 040.00 | | 30 473.00 |
DL TOTAL (I) | 364 821.00 | 334 348.00 | | 364 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 819.00 | 65 155.00 | | 38 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 080.00 | | 2 695.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 19 550.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 639.00 | 95 309.00 | | 54 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 460.00 | 429 657.00 | | 419 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 054.00 | 56 562.00 | | 43 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 532.00 | 45 187.00 | | 34 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058.00 | 5 147.00 | | 4 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 473.00 | 40 040.00 | | 30 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 854.00 | | | 360 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 854.00 | | | 360 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 820.00 | 27 235.00 | 11 585.00 | 38 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 639.00 | 43 054.00 | 11 585.00 | 54 639.00 |