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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 754.00 | | 955 754.00 | 955 754.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 756.00 | | 994 756.00 | 994 756.00 |
CU Autres participations | 850 454.00 | | 850 454.00 | 850 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 600.00 | | | 686 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DG Autres réserves | 251 967.00 | | | 251 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 983 918.00 | | | 983 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 756.00 | | | 994 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 654.00 | | 35 100.00 | 920 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 654.00 | | 35 100.00 | 920 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 802.00 | 502.00 | 105 300.00 | 105 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |