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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 360.00 | 1 941.00 | 1 420.00 | 3 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 120.00 | 92 469.00 | 113 651.00 | 206 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 580.00 | 94 410.00 | 117 170.00 | 211 580.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
084 Disponibilités | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
110 Total général Actif | 250 144.00 | 94 410.00 | 155 734.00 | 250 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 788.00 | 214 159.00 | | 229 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 546.00 | | | 546.00 |
230 Autres produits | 12 997.00 | 1 952.00 | | 12 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 330.00 | 216 110.00 | | 243 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 962.00 | 2 425.00 | | 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 645.00 | 524.00 | | 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 475.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 878.00 | 84 188.00 | | 83 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 6 632.00 | | 4 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 296.00 | 48 581.00 | | 69 296.00 |
252 Charges sociales | 27 553.00 | 19 054.00 | | 27 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 167.00 | 22 368.00 | | 24 167.00 |
262 Autres charges | 14 517.00 | 1 530.00 | | 14 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 403.00 | 186 778.00 | | 225 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 928.00 | 29 333.00 | | 17 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 717.00 | | | 717.00 |
294 Charges financières | 2 636.00 | 3 031.00 | | 2 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 3 970.00 | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 135.00 | 22 332.00 | | 13 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |