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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 496.00 | 2 718.00 | 1 779.00 | 4 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 682.00 | 117 447.00 | 90 234.00 | 207 682.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 278.00 | 120 165.00 | 94 113.00 | 214 278.00 |
060 Stock marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
110 Total général Actif | 226 094.00 | 120 165.00 | 105 929.00 | 226 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 860.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 565.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 333.00 | 229 788.00 | | 242 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | 546.00 | | 429.00 |
230 Autres produits | 6 632.00 | 12 997.00 | | 6 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 394.00 | 243 330.00 | | 249 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 821.00 | 962.00 | | 2 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | 645.00 | | -181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 69 193.00 | 83 878.00 | | 69 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 4 384.00 | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 422.00 | 69 296.00 | | 95 422.00 |
252 Charges sociales | 37 321.00 | 27 553.00 | | 37 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 755.00 | 24 167.00 | | 25 755.00 |
262 Autres charges | 15 514.00 | 14 517.00 | | 15 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 447.00 | 225 403.00 | | 250 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 053.00 | 17 928.00 | | -1 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 717.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | 2 636.00 | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 1 793.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 949.00 | 13 135.00 | | -2 949.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 580.00 | | | 211 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |