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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 296.00 | 3 845.00 | 2 452.00 | 6 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 328.00 | 144 953.00 | 113 376.00 | 258 328.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 724.00 | 148 797.00 | 117 927.00 | 266 724.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
084 Disponibilités | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
110 Total général Actif | 291 152.00 | 148 797.00 | 142 355.00 | 291 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 098.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 265.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 354.00 | 242 333.00 | | 260 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25.00 | 429.00 | | 25.00 |
230 Autres produits | 3 984.00 | 6 632.00 | | 3 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 364.00 | 249 394.00 | | 264 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 522.00 | 2 821.00 | | 3 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -322.00 | -181.00 | | -322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 176.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 216.00 | 69 193.00 | | 74 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | 4 425.00 | | 4 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 425.00 | 95 422.00 | | 87 425.00 |
252 Charges sociales | 31 209.00 | 37 321.00 | | 31 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 632.00 | 25 755.00 | | 28 632.00 |
262 Autres charges | 13 721.00 | 15 514.00 | | 13 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 974.00 | 250 447.00 | | 242 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 390.00 | -1 053.00 | | 21 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | 66.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 2 157.00 | 2 352.00 | | 2 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | -390.00 | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 899.00 | -2 949.00 | | 16 899.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 278.00 | | | 214 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 460.00 | | | 56 460.00 |