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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 358.00 | 19 333.00 | 62 025.00 | 81 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 496.00 | 19 333.00 | 93 163.00 | 112 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 203.00 | | 165 203.00 | 165 203.00 |
BZ Autres créances | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
CF Disponibilités | 236 255.00 | | 236 255.00 | 236 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 214.00 | | 533 214.00 | 533 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 710.00 | 19 333.00 | 626 377.00 | 645 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
CU Autres participations | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 340.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 502.00 | | | -58 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 401.00 | -125 842.00 | | 152 401.00 |
DL TOTAL (I) | 137 899.00 | -14 502.00 | | 137 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 053.00 | 85 927.00 | | 67 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 089.00 | 430 655.00 | | 334 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 10 656.00 | | 18 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 443.00 | 45 050.00 | | 68 443.00 |
EA Autres dettes | | 4 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 478.00 | 577 062.00 | | 488 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 377.00 | 562 561.00 | | 626 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 031.00 | 510 095.00 | | 466 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | 4 841.00 | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 101.00 | 4 855.00 | | 28 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 101.00 | 4 855.00 | | 28 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 1 711.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 247.00 | 3 387.00 | | 28 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 279.00 | 5 098.00 | | 29 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -242.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 864.00 | 100 032.00 | | 359 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 463.00 | 225 874.00 | | 207 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 401.00 | -125 842.00 | | 152 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 149.00 | | 32 407.00 | 120 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 31 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 060.00 | 112 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 700.00 | 81 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 321.00 | | 4 737.00 | 116 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | 27 670.00 | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 861.00 | 16 285.00 | 11 813.00 | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | 16 285.00 | 11 813.00 | 14 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 053.00 | 44 606.00 | 22 447.00 | 67 053.00 |
VI Groupe et associés | 334 089.00 | 334 089.00 | | 334 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 849.00 | 300 849.00 | | 300 849.00 |
VW T.V.A. | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 478.00 | 466 031.00 | 22 447.00 | 488 478.00 |