| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 542.00 | 1 509.00 | 6 033.00 | 7 542.00 |
AN Terrains | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 58 520.00 | 2 926.00 | 55 594.00 | 58 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 719.00 | 17 339.00 | 80 380.00 | 97 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 004.00 | 21 774.00 | 184 230.00 | 206 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 007.00 | | 408 007.00 | 408 007.00 |
BZ Autres créances | 603 558.00 | 60 990.00 | 542 569.00 | 603 558.00 |
CF Disponibilités | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 695.00 | 60 990.00 | 983 706.00 | 1 044 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 699.00 | 82 764.00 | 1 167 936.00 | 1 250 699.00 |
CU Autres participations | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 458.00 | 365 772.00 | | 194 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 858.00 | -21 314.00 | | 200 858.00 |
DL TOTAL (I) | 450 317.00 | 399 458.00 | | 450 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 898.00 | 163 592.00 | | 226 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 747.00 | 431 873.00 | | 289 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 29 369.00 | | 57 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 583.00 | 120 054.00 | | 133 583.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 619.00 | 754 888.00 | | 717 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 936.00 | 1 154 346.00 | | 1 167 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 229.00 | 610 955.00 | | 532 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 135.00 | | 233 135.00 | 233 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 135.00 | | 233 135.00 | 233 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 307.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 023.00 | 307.00 | | 109 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 359.00 | -307.00 | | -13 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 326.00 | 193 294.00 | | 561 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 467.00 | 214 608.00 | | 360 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 859.00 | -21 314.00 | | 200 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 805.00 | | 186 045.00 | 188 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 255.00 | 34 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 847.00 | 206 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 592.00 | 164 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 766.00 | | 185 045.00 | 143 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 498.00 | | 1 000.00 | 37 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114.00 | 28 569.00 | 18 910.00 | 12 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 27 060.00 | 18 910.00 | 12 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 408 007.00 | 408 007.00 | | 408 007.00 |
VB T. V. A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VC Groupe et associés | 572 183.00 | 572 183.00 | | 572 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 648.00 | 41 258.00 | 127 829.00 | 226 648.00 |
VI Groupe et associés | 289 747.00 | 289 747.00 | | 289 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 028.00 | 1 011 648.00 | 380.00 | 1 012 028.00 |
VW T.V.A. | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 619.00 | 532 229.00 | 127 829.00 | 717 619.00 |