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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
AN Terrains | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 537.00 | 12 114.00 | 24 423.00 | 36 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 805.00 | 12 114.00 | 176 691.00 | 188 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 907.00 | | 504 907.00 | 504 907.00 |
BZ Autres créances | 442 927.00 | | 442 927.00 | 442 927.00 |
CF Disponibilités | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 656.00 | | 977 656.00 | 977 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 461.00 | 12 114.00 | 1 154 346.00 | 1 166 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 772.00 | 33 899.00 | | 365 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 314.00 | 482 873.00 | | -21 314.00 |
DL TOTAL (I) | 399 458.00 | 570 772.00 | | 399 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 592.00 | 88 068.00 | | 163 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 873.00 | 262 064.00 | | 431 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 369.00 | 7 010.00 | | 29 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 054.00 | 183 036.00 | | 120 054.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 623.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 888.00 | 549 801.00 | | 754 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 346.00 | 1 120 572.00 | | 1 154 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 005.00 | 489 742.00 | | 609 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 405.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 134 472.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 7 128.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 294.00 | 954 626.00 | | 193 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 608.00 | 471 754.00 | | 214 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 314.00 | 482 873.00 | | -21 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 935.00 | | 134 870.00 | 53 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 438.00 | | 122 328.00 | 21 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 498.00 | | 5 000.00 | 32 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 4 323.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 4 323.00 | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 504 907.00 | 504 907.00 | | 504 907.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VC Groupe et associés | 422 550.00 | 422 550.00 | | 422 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 592.00 | 26 728.00 | 72 104.00 | 163 592.00 |
VI Groupe et associés | 431 873.00 | 431 873.00 | | 431 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 789.00 | | | 97 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 915.00 | 950 665.00 | 4 250.00 | 954 915.00 |
VW T.V.A. | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 888.00 | 618 024.00 | 72 104.00 | 754 888.00 |