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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 1 385.00 | 1 155.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590.00 | 2 435.00 | 1 155.00 | 3 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 283.00 | | 758 283.00 | 758 283.00 |
BZ Autres créances | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CF Disponibilités | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 859.00 | | 844 859.00 | 844 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 449.00 | 2 435.00 | 846 015.00 | 848 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 905.00 | 81 097.00 | | 121 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 664.00 | 40 808.00 | | 127 664.00 |
DL TOTAL (I) | 251 769.00 | 124 105.00 | | 251 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 345.00 | 66 448.00 | | 101 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 305.00 | 45 991.00 | | 296 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 596.00 | 34 044.00 | | 196 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 246.00 | 149 259.00 | | 594 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 015.00 | 273 364.00 | | 846 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 246.00 | 146 739.00 | | 594 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 625.00 | | 1 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 625.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 305.00 | 296 305.00 | | 296 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
UX Autres créances clients | 758 283.00 | | | 758 283.00 |
VP Divers | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 596.00 | 196 596.00 | | 196 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 826.00 | 783 826.00 | | 783 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 246.00 | 594 246.00 | | 594 246.00 |