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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197.00 | 6 346.00 | 850.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 247.00 | 7 396.00 | 850.00 | 8 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 617.00 | | 477 617.00 | 477 617.00 |
BZ Autres créances | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CF Disponibilités | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 961.00 | | 1 336 961.00 | 1 336 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 208.00 | 7 396.00 | 1 337 811.00 | 1 345 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 485 237.00 | 363 831.00 | | 485 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 203.00 | 121 406.00 | | 146 203.00 |
DL TOTAL (I) | 633 640.00 | 487 437.00 | | 633 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 799.00 | 88 755.00 | | 69 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 048.00 | 183 577.00 | | 50 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 325.00 | 211 349.00 | | 98 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 171.00 | 553 727.00 | | 704 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 811.00 | 1 041 164.00 | | 1 337 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 171.00 | 553 727.00 | | 704 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622.00 | 1 774.00 | | 5 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 1 774.00 | | 4 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 477 617.00 | 477 617.00 | | 477 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 951.00 | 518 951.00 | | 518 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 171.00 | 704 171.00 | | 704 171.00 |