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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197.00 | 7 100.00 | 97.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 247.00 | 8 150.00 | 97.00 | 8 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 803.00 | | 552 803.00 | 552 803.00 |
BZ Autres créances | 102 596.00 | | 102 597.00 | 102 596.00 |
CF Disponibilités | 502 346.00 | | 502 346.00 | 502 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 746.00 | | 1 157 746.00 | 1 157 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 992.00 | 8 150.00 | 1 157 842.00 | 1 165 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 631 440.00 | 485 237.00 | | 631 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 237.00 | 146 203.00 | | 262 237.00 |
DL TOTAL (I) | 895 877.00 | 633 640.00 | | 895 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 601.00 | 69 799.00 | | 64 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 282.00 | 50 048.00 | | 102 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 083.00 | 98 325.00 | | 95 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 966.00 | 704 171.00 | | 261 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 842.00 | 1 337 811.00 | | 1 157 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 966.00 | 704 171.00 | | 261 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396.00 | 754.00 | | 7 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 754.00 | | 6 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 282.00 | 102 282.00 | | 102 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
UX Autres créances clients | 552 803.00 | 552 803.00 | | 552 803.00 |
VI Groupe et associés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 400.00 | 655 400.00 | | 655 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 966.00 | 261 966.00 | | 261 966.00 |