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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 290.00 | | 2 870 290.00 | 2 870 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 9 202.00 | 4 399.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 036.00 | 87 795.00 | 115 241.00 | 203 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 394.00 | 101 913.00 | 3 025 481.00 | 3 127 394.00 |
BT Marchandises | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 380 161.00 | | 380 161.00 | 380 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 935.00 | | 678 935.00 | 678 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 329.00 | 101 913.00 | 3 704 416.00 | 3 806 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 510.00 | 1 578 510.00 | | 1 578 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DG Autres réserves | 281 906.00 | | | 281 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 567.00 | 296 744.00 | | 212 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 821.00 | 1 875 254.00 | | 2 087 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 612.00 | 1 056 136.00 | | 899 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 318.00 | 465 318.00 | | 435 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 599.00 | 213 955.00 | | 194 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 066.00 | 188 509.00 | | 87 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 594.00 | 1 923 917.00 | | 1 616 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 416.00 | 3 799 171.00 | | 3 704 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 091 666.00 | | 5 091 666.00 | 5 091 666.00 |
FG Production vendue services | 348 068.00 | | 348 068.00 | 348 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 734.00 | | 5 439 734.00 | 5 439 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 839.00 | | | 119 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 178.00 | | | 5 447 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 434.00 | | | 5 150 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 744.00 | | | 296 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 011.00 | | 7 220.00 | 3 137 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 838.00 | 3 127 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 838.00 | 216 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875 206.00 | | | 2 875 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 504.00 | | 6 970.00 | 226 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 301.00 | | 250.00 | 35 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 039.00 | 41 561.00 | 12 687.00 | 73 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 122.00 | 41 561.00 | 12 687.00 | 68 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 599.00 | 194 599.00 | | 194 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
UX Autres créances clients | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 612.00 | 160 189.00 | 598 660.00 | 899 612.00 |
VI Groupe et associés | 435 318.00 | 435 318.00 | | 435 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 477.00 | | | 156 477.00 |
VP Divers | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 315.00 | 72 764.00 | 35 551.00 | 108 315.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 594.00 | 877 171.00 | 598 660.00 | 1 616 594.00 |