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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 290.00 | | 2 870 290.00 | 2 870 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 14 455.00 | 2 445.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 321.00 | 164 926.00 | 106 395.00 | 271 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 969.00 | 184 298.00 | 3 004 671.00 | 3 188 969.00 |
BT Marchandises | 185 055.00 | | 185 055.00 | 185 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 871.00 | | 841 871.00 | 841 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 840.00 | 184 298.00 | 3 846 542.00 | 4 030 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 453.00 | 65 126.00 | | 83 453.00 |
DG Autres réserves | 334 118.00 | 225 899.00 | | 334 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 769.00 | 366 546.00 | | 547 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 340.00 | 2 857 571.00 | | 3 165 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 224.00 | 295 968.00 | | 407 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 478.00 | 195 330.00 | | 169 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 500.00 | 81 538.00 | | 104 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 202.00 | 888 147.00 | | 681 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 542.00 | 3 745 718.00 | | 3 846 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 209.00 | | 62 511.00 | 3 209 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 25 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 751.00 | 3 188 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 898.00 | 288 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875 206.00 | | | 2 875 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 608.00 | | 62 511.00 | 307 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 877.00 | 21 305.00 | 74 884.00 | 237 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 960.00 | 21 305.00 | 74 884.00 | 232 960.00 |