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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 290.00 | | 2 870 290.00 | 2 870 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 14 198.00 | 913.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 221.00 | 187 864.00 | 54 357.00 | 242 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 943.00 | 206 978.00 | 2 961 966.00 | 3 168 943.00 |
BT Marchandises | 189 441.00 | | 189 441.00 | 189 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 205 571.00 | | 205 571.00 | 205 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 111.00 | | 489 111.00 | 489 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 055.00 | 206 978.00 | 3 451 077.00 | 3 658 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 510.00 | 1 578 510.00 | | 1 578 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 497.00 | 34 329.00 | | 40 497.00 |
DG Autres réserves | 769 437.00 | 652 235.00 | | 769 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 893.00 | 123 370.00 | | 207 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 337.00 | 2 388 444.00 | | 2 596 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 711.00 | 570 966.00 | | 416 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 880.00 | 122 545.00 | | 121 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 949.00 | 309 262.00 | | 249 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 155.00 | 55 131.00 | | 65 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | 495.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 740.00 | 1 058 399.00 | | 854 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 077.00 | 3 446 843.00 | | 3 451 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 300.00 | 27 224.00 | 546.00 | 180 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 384.00 | 27 224.00 | 546.00 | 175 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 949.00 | 249 949.00 | | 249 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 711.00 | 152 881.00 | 246 672.00 | 416 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 606.00 | 94 100.00 | 35 506.00 | 129 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 740.00 | 590 910.00 | 246 672.00 | 854 740.00 |