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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 12 616.00 | 574.00 | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571.00 | 3 318.00 | 2 253.00 | 5 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 321.00 | 17 684.00 | 191 637.00 | 209 321.00 |
BT Marchandises | 654 075.00 | | 654 075.00 | 654 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 779.00 | 5 350.00 | 46 429.00 | 51 779.00 |
BZ Autres créances | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 143.00 | 5 350.00 | 773 793.00 | 779 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 464.00 | 23 034.00 | 965 430.00 | 988 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DH Report à nouveau | -35 222.00 | | | -35 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 652.00 | -35 222.00 | | -99 652.00 |
DL TOTAL (I) | -73 995.00 | 25 656.00 | | -73 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 546.00 | 316 903.00 | | 286 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 957.00 | 445 705.00 | | 534 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 156.00 | 316 535.00 | | 145 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 070.00 | 68 965.00 | | 68 070.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 31 715.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 426.00 | 1 179 824.00 | | 1 039 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 430.00 | 1 205 481.00 | | 965 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 346.00 | | 954 346.00 | 954 346.00 |
FG Production vendue services | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 330.00 | | 1 025 330.00 | 1 025 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | 575.00 | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 575.00 | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 402.00 | 1 587.00 | | 32 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 402.00 | 1 587.00 | | 32 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 630.00 | -1 012.00 | | -29 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 856.00 | 1 112 846.00 | | 1 034 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 508.00 | 1 148 067.00 | | 1 134 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 652.00 | -35 222.00 | | -99 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 121.00 | | 1 200.00 | 208 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 560.00 | | | 188 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 561.00 | | 1 200.00 | 17 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 132.00 | 5 552.00 | | 12 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 382.00 | 5 552.00 | | 10 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 650.00 | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 650.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 650.00 | | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 156.00 | 145 156.00 | | 145 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 546.00 | 31 388.00 | 105 158.00 | 136 546.00 |
VI Groupe et associés | 534 957.00 | 534 957.00 | | 534 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 221.00 | 124 221.00 | 2 000.00 | 126 221.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 426.00 | 934 268.00 | 105 158.00 | 1 039 426.00 |