| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 603.00 | 2 888.00 | 4 715.00 | 7 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 761.00 | 17 171.00 | 1 590.00 | 18 761.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 175.00 | 20 060.00 | 195 115.00 | 215 175.00 |
060 Stock marchandises | 643 404.00 | | 643 404.00 | 643 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 514.00 | 7 178.00 | 90 335.00 | 97 514.00 |
072 Créances – Autres | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
084 Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 342.00 | 7 178.00 | 797 164.00 | 804 342.00 |
110 Total général Actif | 1 019 517.00 | 27 238.00 | 992 279.00 | 1 019 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 667 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 072 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 983 302.00 | | | 983 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 520.00 | | | 1 039 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 791.00 | | | 732 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
242 Autres charges externes. | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
252 Charges sociales | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 031 334.00 | | | 1 031 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 321.00 | | | 209 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 542.00 | | | 194 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |