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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 8 219.00 | 4 971.00 | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371.00 | 2 163.00 | 2 208.00 | 4 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 121.00 | 12 132.00 | 195 989.00 | 208 121.00 |
BT Marchandises | 589 139.00 | | 589 139.00 | 589 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 964.00 | 4 700.00 | 107 264.00 | 111 964.00 |
BZ Autres créances | 279 722.00 | | 279 722.00 | 279 722.00 |
CF Disponibilités | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 191.00 | 4 700.00 | 1 009 491.00 | 1 014 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 313.00 | 16 832.00 | 1 205 481.00 | 1 222 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 222.00 | 10 878.00 | | -35 222.00 |
DL TOTAL (I) | 25 656.00 | 60 878.00 | | 25 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 903.00 | 346 375.00 | | 316 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 705.00 | 248 167.00 | | 445 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 535.00 | 384 308.00 | | 316 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 965.00 | 51 706.00 | | 68 965.00 |
EA Autres dettes | 31 715.00 | 9 741.00 | | 31 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 824.00 | 1 040 296.00 | | 1 179 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 481.00 | 1 101 174.00 | | 1 205 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 154.00 | | 903 154.00 | 903 154.00 |
FG Production vendue services | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 455.00 | | 1 109 455.00 | 1 109 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 2.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 2.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 103.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 103.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -101.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 846.00 | 958 513.00 | | 1 112 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 067.00 | 947 635.00 | | 1 148 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 222.00 | 10 878.00 | | -35 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 121.00 | | | 208 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 560.00 | | | 188 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428.00 | 5 704.00 | | 6 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 170.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 5 534.00 | | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 535.00 | 316 535.00 | | 316 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 903.00 | 30 525.00 | 130 595.00 | 166 903.00 |
VI Groupe et associés | 445 705.00 | 445 705.00 | | 445 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 706.00 | 394 706.00 | 2 000.00 | 396 706.00 |
VW T.V.A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 824.00 | 1 043 446.00 | 130 595.00 | 1 179 824.00 |