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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 8 238.00 | 2 372.00 | 10 610.00 |
AH Fonds commercial | 492 688.00 | 13 125.00 | 479 564.00 | 492 688.00 |
AP Constructions | 17 035.00 | 13 548.00 | 3 487.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 454.00 | 51 583.00 | 25 871.00 | 77 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 141.00 | 86 494.00 | 519 647.00 | 606 141.00 |
BN En cours de production de biens | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 777.00 | 78 160.00 | 544 617.00 | 622 777.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 830.00 | 78 160.00 | 609 671.00 | 687 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 971.00 | 164 653.00 | 1 129 318.00 | 1 293 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
DL TOTAL (I) | 166 484.00 | | | 166 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 930.00 | | | 697 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 176.00 | | | 200 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 834.00 | | | 962 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 318.00 | | | 1 129 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 707.00 | | | 442 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 290.00 | | 1 260 290.00 | 1 260 290.00 |
FG Production vendue services | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 385.00 | | 1 281 385.00 | 1 281 385.00 |
FM Production stockée | | | 9 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 635.00 | | | 1 296 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 461.00 | | | 1 184 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 203.00 | | 3 558.00 | 607 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 606 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 740.00 | | 3 558.00 | 499 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349.00 | 21 144.00 | | 65 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 076.00 | 7 287.00 | | 14 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 273.00 | 13 858.00 | | 51 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 151.00 | 59 009.00 | | 19 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 151.00 | 59 009.00 | | 19 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 151.00 | 59 009.00 | | 19 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 009.00 | | |