| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 101.00 | 10 179.00 | 29 922.00 | 40 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 920.00 | 22 240.00 | 120 680.00 | 142 920.00 |
040 Immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 831.00 | 32 419.00 | 370 412.00 | 402 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
072 Créances – Autres | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
084 Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
110 Total général Actif | 489 815.00 | 32 419.00 | 457 396.00 | 489 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398 021.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 023.00 | | | 400 023.00 |
230 Autres produits | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 514.00 | | | 401 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
242 Autres charges externes. | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
252 Charges sociales | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 139.00 | | | 327 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
280 Produits financiers | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398 021.00 | | | 398 021.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |