| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 101.00 | 26 205.00 | 13 896.00 | 40 101.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 9 844.00 | 7 835.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 710.00 | 59 924.00 | 69 786.00 | 129 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 300.00 | 95 973.00 | 311 326.00 | 407 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 129 154.00 | | 129 154.00 | 129 154.00 |
CF Disponibilités | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 914.00 | | 143 914.00 | 143 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 213.00 | 95 973.00 | 455 240.00 | 551 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 337.00 | 51 555.00 | | 67 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083.00 | 15 782.00 | | -2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 76 255.00 | 78 337.00 | | 76 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 618.00 | 163 537.00 | | 127 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 110.00 | 69 029.00 | | 157 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 55 331.00 | | 51 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 943.00 | 79 364.00 | | 19 943.00 |
EA Autres dettes | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 985.00 | 367 262.00 | | 378 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 240.00 | 445 599.00 | | 455 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 644.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 515.00 | | 332 515.00 | 332 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 515.00 | | 332 515.00 | 332 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 407.00 | |
GE Autres charges | | | 33 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 101.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 35 806.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 245.00 | 4 325.00 | | 37 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 245.00 | 4 325.00 | | 37 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 198.00 | -4 325.00 | | -36 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 2 923.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 864.00 | 364 544.00 | | 353 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 947.00 | 348 761.00 | | 355 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083.00 | 15 782.00 | | -2 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 148.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 531.00 | | 1 769.00 | 405 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 620.00 | | 1 769.00 | 145 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 566.00 | 30 407.00 | | 65 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 185.00 | 8 020.00 | | 18 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 382.00 | 22 387.00 | | 47 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 618.00 | 36 778.00 | 90 840.00 | 127 618.00 |
VI Groupe et associés | 157 110.00 | 157 110.00 | | 157 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 463.00 | 133 654.00 | 4 809.00 | 138 463.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 985.00 | 288 145.00 | 90 840.00 | 378 985.00 |