| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 101.00 | 18 185.00 | 21 916.00 | 40 101.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 5 829.00 | 10 082.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 710.00 | 41 553.00 | 88 157.00 | 129 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 531.00 | 65 566.00 | 339 964.00 | 405 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
CF Disponibilités | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 166.00 | 65 566.00 | 445 599.00 | 511 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782.00 | 52 555.00 | | 15 782.00 |
DL TOTAL (I) | 78 337.00 | 62 555.00 | | 78 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 537.00 | 199 338.00 | | 163 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 029.00 | 118 328.00 | | 69 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 331.00 | 21 624.00 | | 55 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 364.00 | 50 552.00 | | 79 364.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 262.00 | 394 841.00 | | 367 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 599.00 | 457 396.00 | | 445 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 644.00 | 394 841.00 | | 239 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 604.00 | | 359 604.00 | 359 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 604.00 | | 359 604.00 | 359 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 147.00 | |
GE Autres charges | | | 37 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | 1 481.00 | | 4 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 103.00 | | 4 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 103.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | -103.00 | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 9 825.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 544.00 | 402 055.00 | | 364 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 761.00 | 349 500.00 | | 348 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 782.00 | 52 555.00 | | 15 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 148.00 | 14 658.00 | | 7 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 831.00 | | 2 700.00 | 402 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 920.00 | | 2 700.00 | 142 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 419.00 | 33 147.00 | | 32 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 179.00 | 8 006.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 240.00 | 25 142.00 | | 22 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 537.00 | 35 919.00 | 127 618.00 | 163 537.00 |
VI Groupe et associés | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 521.00 | 64 712.00 | 4 809.00 | 69 521.00 |
VW T.V.A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 262.00 | 239 644.00 | 127 618.00 | 367 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | 7 995.00 | | 9 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 555.00 | 19 835.00 | | 12 555.00 |
ST Autres comptes | 38 613.00 | 59 615.00 | | 38 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 838.00 | 27 122.00 | | 22 838.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | 659.00 | | 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 598.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 926.00 | 8 593.00 | | 10 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 638.00 | 107 230.00 | | 75 638.00 |