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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 256.00 | 15 774.00 | 14 481.00 | 30 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 151.00 | 897 015.00 | 631 136.00 | 1 528 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 781.00 | 912 789.00 | 764 992.00 | 1 677 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BZ Autres créances | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CF Disponibilités | 232 497.00 | | 232 497.00 | 232 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 206.00 | | 277 206.00 | 277 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 988.00 | 912 789.00 | 1 042 198.00 | 1 954 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 605 022.00 | 578 770.00 | | 605 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 052.00 | 26 253.00 | | -21 052.00 |
DL TOTAL (I) | 637 071.00 | 658 122.00 | | 637 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 523.00 | 122 414.00 | | 81 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 400.00 | 127 800.00 | | 131 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 218.00 | 67 745.00 | | 24 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 57 892.00 | | 62 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 747.00 | 58 998.00 | | 105 747.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 128.00 | 434 850.00 | | 405 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 198.00 | 1 092 972.00 | | 1 042 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 902 681.00 | | 902 681.00 | 902 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 969.00 | | 902 969.00 | 902 969.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 465.00 | 905 459.00 | | 903 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 517.00 | 879 207.00 | | 924 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 052.00 | 26 253.00 | | -21 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 259.00 | | 60 522.00 | 1 617 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 402.00 | | 49 005.00 | 1 509 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 968.00 | | 11 517.00 | 36 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 517.00 | 122 273.00 | | 790 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 517.00 | 122 273.00 | | 790 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 523.00 | 41 958.00 | 39 565.00 | 81 523.00 |
VI Groupe et associés | 131 400.00 | 11 400.00 | 120 000.00 | 131 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 303.00 | 36 982.00 | 49 321.00 | 86 303.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 910.00 | 221 345.00 | 159 565.00 | 380 910.00 |