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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 256.00 | 23 822.00 | 6 434.00 | 30 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 097.00 | 1 129 567.00 | 427 530.00 | 1 557 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 727.00 | 1 153 390.00 | 553 338.00 | 1 706 727.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 557.00 | | 309 557.00 | 309 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 284.00 | 1 153 390.00 | 862 895.00 | 2 016 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 378 343.00 | 583 971.00 | | 378 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 049.00 | 77 227.00 | | 171 049.00 |
DL TOTAL (I) | 602 492.00 | 714 298.00 | | 602 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 160.00 | 45 875.00 | | 50 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 61 972.00 | | 49 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 358.00 | 120 873.00 | | 160 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 403.00 | 228 720.00 | | 260 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 895.00 | 943 018.00 | | 862 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 213.00 | 182 845.00 | | 210 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -193.00 | | -193.00 | -193.00 |
FG Production vendue services | 1 113 214.00 | | 1 113 214.00 | 1 113 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 021.00 | | 1 113 021.00 | 1 113 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 981.00 | 6 434.00 | | 55 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 402.00 | 965 395.00 | | 1 113 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 352.00 | 888 168.00 | | 942 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 049.00 | 77 227.00 | | 171 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 751.00 | | 10 976.00 | 1 695 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 377.00 | | 10 976.00 | 1 576 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 779.00 | 117 611.00 | | 1 035 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 779.00 | 117 611.00 | | 1 035 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 243.00 | 210 243.00 | | 210 243.00 |