| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 256.00 | 19 798.00 | 10 458.00 | 30 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 121.00 | 1 015 981.00 | 530 141.00 | 1 546 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 751.00 | 1 035 779.00 | 659 972.00 | 1 695 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CF Disponibilités | 262 199.00 | | 262 199.00 | 262 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 046.00 | | 283 046.00 | 283 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 797.00 | 1 035 779.00 | 943 018.00 | 1 978 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 583 971.00 | 605 022.00 | | 583 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 227.00 | -21 052.00 | | 77 227.00 |
DL TOTAL (I) | 714 298.00 | 637 071.00 | | 714 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 875.00 | 24 218.00 | | 45 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 972.00 | 62 160.00 | | 61 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 873.00 | 105 747.00 | | 120 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 720.00 | 405 048.00 | | 228 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 018.00 | 1 042 119.00 | | 943 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 845.00 | 221 265.00 | | 182 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 964 328.00 | | 964 328.00 | 964 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 576.00 | | 964 576.00 | 964 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 395.00 | 903 465.00 | | 965 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 168.00 | 924 517.00 | | 888 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 227.00 | -21 052.00 | | 77 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 781.00 | | 17 970.00 | 1 677 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 407.00 | | 17 970.00 | 1 558 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 789.00 | 122 990.00 | | 912 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 789.00 | 122 990.00 | | 912 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 845.00 | 182 845.00 | | 182 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |