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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 4 510.00 | 310.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 760.00 | 200 507.00 | 140 253.00 | 340 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 579.00 | 205 017.00 | 140 563.00 | 345 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 205.00 | | 191 205.00 | 191 205.00 |
BZ Autres créances | 352 504.00 | | 352 504.00 | 352 504.00 |
CF Disponibilités | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 248.00 | | 598 248.00 | 598 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 827.00 | 205 017.00 | 738 810.00 | 943 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DL TOTAL (I) | 355 407.00 | | | 355 407.00 |
DP Provisions pour risques | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 215.00 | | | 134 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 124.00 | | | 370 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 810.00 | | | 738 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 701.00 | | | 282 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 579.00 | | 157 000.00 | 188 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 579.00 | | 157 000.00 | 188 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 169.00 | 34 847.00 | | 170 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 169.00 | 34 847.00 | | 170 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
UX Autres créances clients | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
VB T. V. A. | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VC Groupe et associés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 479.00 | 44 572.00 | 86 907.00 | 131 479.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 112.00 | | | 312 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 903.00 | 543 903.00 | | 543 903.00 |
VW T.V.A. | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 608.00 | 282 701.00 | 86 907.00 | 369 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 584.00 | | | 328 584.00 |
ST Autres comptes | 173 972.00 | | | 173 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 513.00 | | | 554 513.00 |