| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 4 639.00 | 180.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 559.00 | 260 554.00 | 137 005.00 | 397 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 379.00 | 265 193.00 | 137 185.00 | 402 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 709.00 | | 358 709.00 | 358 709.00 |
BZ Autres créances | 259 241.00 | | 259 241.00 | 259 241.00 |
CF Disponibilités | 129 959.00 | | 129 959.00 | 129 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 041.00 | | 748 041.00 | 748 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 420.00 | 265 193.00 | 885 226.00 | 1 150 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | 239 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 483.00 | 36 510.00 | | 74 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 451.00 | 37 973.00 | | 32 451.00 |
DL TOTAL (I) | 337 858.00 | 355 407.00 | | 337 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 279.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 080.00 | 131 923.00 | | 111 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 997.00 | | 2 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 165.00 | 134 215.00 | | 266 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 769.00 | 102 472.00 | | 167 769.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 367.00 | 370 124.00 | | 547 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 226.00 | 738 810.00 | | 885 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 017.00 | 60 177.00 | | 205 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 017.00 | 60 177.00 | | 205 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 299.00 | 53 655.00 | 59 644.00 | 113 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 166.00 | 266 166.00 | | 266 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 770.00 | 167 770.00 | | 167 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 082.00 | 618 082.00 | | 618 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 082.00 | 618 082.00 | | 618 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 368.00 | 487 724.00 | 59 644.00 | 547 368.00 |