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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 963.00 | 1 288.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 181.00 | 334 880.00 | 113 301.00 | 448 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 431.00 | 335 842.00 | 114 588.00 | 450 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 419.00 | 4 055.00 | 429 364.00 | 433 419.00 |
BZ Autres créances | 317 924.00 | | 317 924.00 | 317 924.00 |
CF Disponibilités | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 037.00 | 4 055.00 | 776 982.00 | 781 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 467.00 | 339 897.00 | 891 570.00 | 1 231 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 632.00 | 195 063.00 | | 229 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 117.00 | 34 569.00 | | 58 117.00 |
DL TOTAL (I) | 468 673.00 | 410 556.00 | | 468 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 250.00 | 184 556.00 | | 122 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 7 115.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 036.00 | 358 328.00 | | 185 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | 119 873.00 | | 105 251.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 50.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 897.00 | 669 922.00 | | 422 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 570.00 | 1 080 478.00 | | 891 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 950.00 | 548 029.00 | | 362 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 521.00 | | 1 024 521.00 | 1 024 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 521.00 | | 1 024 521.00 | 1 024 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 637.00 | 101 424.00 | | 10 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1 838.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 1 838.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 628.00 | -1 838.00 | | 62 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 7 275.00 | | 15 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 246.00 | 1 375 726.00 | | 1 101 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 129.00 | 1 341 157.00 | | 1 043 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 117.00 | 34 569.00 | | 58 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 766.00 | | 1 420.00 | 734 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 756.00 | 450 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 756.00 | 450 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 766.00 | | 1 420.00 | 734 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 832.00 | 78 767.00 | 285 755.00 | 542 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 832.00 | 78 767.00 | 285 755.00 | 542 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | 530.00 | | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | 530.00 | | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | 530.00 | | 3 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 036.00 | 185 036.00 | | 185 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 428 553.00 | 428 553.00 | | 428 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VC Groupe et associés | 182 997.00 | 182 997.00 | | 182 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 894.00 | 61 947.00 | 59 947.00 | 121 894.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 703.00 | 746 837.00 | 4 866.00 | 751 703.00 |
VW T.V.A. | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 898.00 | 362 951.00 | 59 947.00 | 422 898.00 |