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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 972.00 | 32 504.00 | 1 468.00 | 33 972.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 052.00 | 10 629.00 | 11 422.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 140.00 | 924 643.00 | 64 497.00 | 989 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 394.00 | 150 507.00 | 15 886.00 | 166 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 084.00 | 1 118 285.00 | 117 799.00 | 1 236 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 393.00 | | 429 393.00 | 429 393.00 |
BN En cours de production de biens | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
BZ Autres créances | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
CF Disponibilités | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 811.00 | | 908 811.00 | 908 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 896.00 | 1 118 285.00 | 1 026 611.00 | 2 144 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DH Report à nouveau | -15 180.00 | | | -15 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
DL TOTAL (I) | 257 663.00 | | | 257 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 282.00 | | | 301 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 473.00 | | | 224 473.00 |
EA Autres dettes | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 947.00 | | | 768 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 611.00 | | | 1 026 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 902.00 | | | 653 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 367.00 | | | 118 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
FD Production vendue biens | -489.00 | | -489.00 | -489.00 |
FG Production vendue services | 1 865 820.00 | | 1 865 820.00 | 1 865 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 745.00 | | 1 868 745.00 | 1 868 745.00 |
FM Production stockée | | | -55 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 256.00 | |
GE Autres charges | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 015.00 | | | 1 828 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 037.00 | | | 1 772 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 751.00 | 190 751.00 | | 190 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
VB T. V. A. | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 915.00 | 67 870.00 | 115 045.00 | 182 915.00 |
VI Groupe et associés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VP Divers | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 488.00 | 356 488.00 | | 356 488.00 |
VW T.V.A. | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 946.00 | 653 901.00 | 115 045.00 | 768 946.00 |