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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 817.00 | 10 985.00 | 5 832.00 | 16 817.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 3 950.00 | 8 279.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 161.00 | 207 035.00 | 29 125.00 | 236 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 279.00 | 97 216.00 | 11 062.00 | 108 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | -4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BF Prêts | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 933.00 | 319 186.00 | 81 745.00 | 400 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 889.00 | | 389 889.00 | 389 889.00 |
BN En cours de production de biens | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 699.00 | 2 228.00 | 111 470.00 | 113 699.00 |
BZ Autres créances | 188 796.00 | | 188 796.00 | 188 796.00 |
CF Disponibilités | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 087.00 | 2 228.00 | 878 858.00 | 881 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 020.00 | 321 416.00 | 960 603.00 | 1 282 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DH Report à nouveau | -16 258.00 | | | -16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 835.00 | | | -88 835.00 |
DL TOTAL (I) | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 911.00 | | | 260 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 308.00 | | | 306 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
EA Autres dettes | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 662.00 | | | 846 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 603.00 | | | 960 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 862.00 | | | 580 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 626.00 | 231 626.00 | | 231 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
UP Prêts | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 138 269.00 | 138 269.00 | | 138 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 902.00 | 42 783.00 | 9 118.00 | 51 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VP Divers | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 624.00 | 244 782.00 | 15 842.00 | 260 624.00 |
VW T.V.A. | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 298.00 | 691 180.00 | 9 118.00 | 700 298.00 |