| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 16 377.00 | 627.00 | 17 004.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 15 449.00 | 3 642.00 | 11 807.00 | 15 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 373.00 | 240 105.00 | 45 268.00 | 285 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 906.00 | 93 022.00 | 17 884.00 | 110 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BF Prêts | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 253.00 | 353 147.00 | 101 105.00 | 454 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 665.00 | | 447 665.00 | 447 665.00 |
BN En cours de production de biens | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 152.00 | 1 846.00 | 164 305.00 | 166 152.00 |
BZ Autres créances | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 787.00 | 1 846.00 | 959 940.00 | 961 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 040.00 | 354 994.00 | 1 061 045.00 | 1 416 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DG Autres réserves | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 340.00 | | | 221 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 540.00 | | | 278 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
EA Autres dettes | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 801.00 | | | 800 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 045.00 | | | 1 061 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 678.00 | | | 747 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 441.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 441.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 540.00 | 278 540.00 | | 278 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
UP Prêts | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 163 936.00 | 163 936.00 | | 163 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 915.00 | 67 870.00 | 115 045.00 | 182 915.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VP Divers | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 815.00 | 385 871.00 | 13 944.00 | 399 815.00 |
VW T.V.A. | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 743.00 | 765 698.00 | 115 045.00 | 880 743.00 |