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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AP Constructions | 26 338.00 | 21 948.00 | 4 390.00 | 26 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 1 994.00 | 1 344.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 939.00 | 18 812.00 | 4 127.00 | 22 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 029.00 | 43 921.00 | 50 108.00 | 94 029.00 |
BT Marchandises | 117 328.00 | | 117 328.00 | 117 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 693.00 | 32 907.00 | 298 786.00 | 331 693.00 |
BZ Autres créances | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 830.00 | 32 907.00 | 446 923.00 | 479 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 859.00 | 76 828.00 | 497 031.00 | 573 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DH Report à nouveau | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DL TOTAL (I) | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 263.00 | | | 125 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 138.00 | | | 377 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 031.00 | | | 497 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 138.00 | | | 377 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 466.00 | | 795 466.00 | 795 466.00 |
FG Production vendue services | 444 262.00 | | 444 262.00 | 444 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 728.00 | | 1 239 728.00 | 1 239 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | 176 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 229.00 | | | 1 420 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 911.00 | | | 1 408 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 94 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 52 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 750.00 | 7 519.00 | 4 348.00 | 40 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 582.00 | 7 519.00 | 4 348.00 | 39 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 463.00 | 18 146.00 | 4 702.00 | 19 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 804.00 | 18 146.00 | 176 043.00 | 190 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 804.00 | 18 146.00 | 176 043.00 | 190 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 263.00 | 125 263.00 | | 125 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 291 214.00 | | | 291 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
VI Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 589.00 | 321 111.00 | 40 479.00 | 361 589.00 |
VW T.V.A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 138.00 | 377 138.00 | | 377 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
ST Autres comptes | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 830.00 | | | 249 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 555.00 | | | 167 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 565.00 | | | 209 565.00 |