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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 4 721.00 | 12 829.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 082.00 | 4 721.00 | 288 360.00 | 293 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 279.00 | 15 368.00 | 349 911.00 | 365 279.00 |
BZ Autres créances | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 129.00 | 15 368.00 | 476 761.00 | 492 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 210.00 | 20 089.00 | 765 121.00 | 785 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
CU Autres participations | 271 788.00 | | 271 788.00 | 271 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 40 249.00 | 38 958.00 | | 40 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 711.00 | 13 291.00 | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 185 960.00 | 184 249.00 | | 185 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 253.00 | 439 314.00 | | 285 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 8 427.00 | | 12 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 502.00 | 145 846.00 | | 169 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 096.00 | 81 882.00 | | 106 096.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 161.00 | 675 469.00 | | 579 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 121.00 | 859 718.00 | | 765 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 640.00 | 375 469.00 | | 357 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 254.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
FG Production vendue services | 564 636.00 | | 564 636.00 | 564 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 498.00 | | 574 498.00 | 574 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 724.00 | 2 626.00 | | 4 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 1 651.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 59 819.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 228.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 48 779.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 11 040.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 3 235.00 | | 11 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 555.00 | 769 885.00 | | 601 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 844.00 | 756 595.00 | | 587 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 711.00 | 13 291.00 | | 13 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 632.00 | 24 340.00 | | 113 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 718.00 | | 3 364.00 | 289 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | | 2 764.00 | 14 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 931.00 | | 600.00 | 274 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 2 712.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 2 712.00 | | 2 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 502.00 | 169 502.00 | | 169 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 346 838.00 | 346 838.00 | | 346 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VC Groupe et associés | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 253.00 | 62 733.00 | 222 520.00 | 285 253.00 |
VI Groupe et associés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
VP Divers | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 065.00 | 491 065.00 | | 491 065.00 |
VW T.V.A. | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 161.00 | 357 640.00 | 222 520.00 | 580 161.00 |