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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 169.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AP Constructions | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 659.00 | 22 994.00 | 1 666.00 | 24 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 949.00 | 50 499.00 | 47 450.00 | 97 949.00 |
BT Marchandises | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 261.00 | 39 094.00 | 219 166.00 | 258 261.00 |
BZ Autres créances | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 988.00 | 39 094.00 | 400 894.00 | 439 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 937.00 | 89 594.00 | 448 344.00 | 537 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
DL TOTAL (I) | 173 693.00 | | | 173 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 810.00 | | | 127 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 651.00 | | | 274 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 344.00 | | | 448 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 514.00 | | 977 514.00 | 977 514.00 |
FG Production vendue services | 656 139.00 | | 656 139.00 | 656 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 653.00 | | 1 633 653.00 | 1 633 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 084.00 | | | 1 642 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 632.00 | | | 1 571 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 865.00 | | 6 422.00 | 94 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 97 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 50 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | | 1 720.00 | 52 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 4 702.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 043.00 | 2 180.00 | 2 724.00 | 51 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 876.00 | 2 180.00 | 2 724.00 | 49 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 384.00 | 7 711.00 | | 31 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 384.00 | 7 711.00 | | 31 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 384.00 | 7 711.00 | | 31 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 810.00 | 127 810.00 | | 127 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 616.00 | 6 578.00 | 27 634.00 | 47 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 835.00 | 236 383.00 | 52 451.00 | 288 835.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 651.00 | 233 613.00 | 27 634.00 | 274 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
ST Autres comptes | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
YT Sous‐traitance | 219 080.00 | | | 219 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 901.00 | | | 407 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 199.00 | | | 207 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 874.00 | | | 398 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |