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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 2 915.00 | 644.00 | 3 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 211.00 | 213 916.00 | 25 295.00 | 239 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 174.00 | 931 815.00 | 131 358.00 | 1 063 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 946.00 | 1 148 647.00 | 166 299.00 | 1 314 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 234 996.00 | | 234 996.00 | 234 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 257.00 | | 521 257.00 | 521 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 203.00 | 1 148 647.00 | 687 556.00 | 1 836 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 120 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 051.00 | 207 587.00 | | 207 051.00 |
DL TOTAL (I) | 215 851.00 | 336 776.00 | | 215 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 740.00 | 41 723.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 718.00 | 119 438.00 | | 142 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 030.00 | 145 859.00 | | 131 030.00 |
EA Autres dettes | 181 215.00 | 11.00 | | 181 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 705.00 | 307 033.00 | | 471 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 556.00 | 643 810.00 | | 687 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 705.00 | | | 471 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 199 070.00 | | 3 199 070.00 | 3 199 070.00 |
FG Production vendue services | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 602.00 | | 3 254 602.00 | 3 254 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 916.00 | |
GE Autres charges | | | 730 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 630.00 | 65 543.00 | | 93 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 216.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | 2 034.00 | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 2 034.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 1 949.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 3 873.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | -1 839.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 054.00 | 76 329.00 | | 75 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 575.00 | 3 230 164.00 | | 3 352 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 523.00 | 3 022 576.00 | | 3 145 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 051.00 | 207 587.00 | | 207 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 602.00 | | 37 344.00 | 1 277 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 042.00 | | 37 344.00 | 1 265 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 731.00 | 126 916.00 | | 1 021 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 827.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 643.00 | 126 088.00 | | 1 019 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 215.00 | 181 215.00 | | 181 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
VP Divers | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 432.00 | 125 432.00 | 9 000.00 | 134 432.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 705.00 | 471 705.00 | | 471 705.00 |