| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 803.00 | 156 603.00 | 54 199.00 | 210 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 776.00 | 1 077 043.00 | 525 732.00 | 1 602 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 022.00 | 1 234 890.00 | 589 132.00 | 1 824 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 239.00 | | 148 239.00 | 148 239.00 |
CF Disponibilités | 523 450.00 | | 523 450.00 | 523 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 456.00 | | 784 456.00 | 784 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 479.00 | 1 234 890.00 | 1 373 588.00 | 2 608 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 054.00 | 112 365.00 | | 210 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 294.00 | 97 689.00 | | 449 294.00 |
DL TOTAL (I) | 668 148.00 | 218 854.00 | | 668 148.00 |
DP Provisions pour risques | 3 153.00 | 3 872.00 | | 3 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 153.00 | 3 872.00 | | 3 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 071.00 | 731 926.00 | | 339 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 385.00 | 144 101.00 | | 192 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 899.00 | 120 325.00 | | 168 899.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 19.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 286.00 | 1 176 372.00 | | 702 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 588.00 | 1 399 099.00 | | 1 373 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 755.00 | | | 496 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 846 255.00 | | 2 846 255.00 | 2 846 255.00 |
FG Production vendue services | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 759.00 | | 2 910 759.00 | 2 910 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 568.00 | |
GE Autres charges | | | 593 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 250.00 | 57 616.00 | | 115 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 420.00 | 9 063.00 | | 14 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 872.00 | 1 165.00 | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 292.00 | 10 229.00 | | 18 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 917.00 | 7 689.00 | | 16 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | -207.00 | | 2 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 153.00 | 3 872.00 | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 496.00 | 11 353.00 | | 22 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | -1 124.00 | | -4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 282.00 | 30 360.00 | | 61 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 687.00 | 2 649 445.00 | | 3 315 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 393.00 | 2 551 756.00 | | 2 866 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 294.00 | 97 689.00 | | 449 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 758.00 | | 73 405.00 | 1 884 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 140.00 | 1 824 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 740.00 | 1 813 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 915.00 | | 73 405.00 | 1 873 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 038.00 | 143 568.00 | 131 715.00 | 1 223 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | 400.00 | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 395.00 | 143 568.00 | 131 315.00 | 1 221 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 071.00 | 133 540.00 | 205 531.00 | 339 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 674.00 | | | 391 674.00 |
VP Divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 286.00 | 496 755.00 | 205 531.00 | 702 286.00 |