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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 424.00 | 155 776.00 | 68 648.00 | 224 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 490.00 | 1 065 618.00 | 583 871.00 | 1 649 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 758.00 | 1 223 038.00 | 661 720.00 | 1 884 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 421 246.00 | | 421 246.00 | 421 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 379.00 | | 737 379.00 | 737 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 137.00 | 1 223 038.00 | 1 399 099.00 | 2 622 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 689.00 | 112 365.00 | | 97 689.00 |
DL TOTAL (I) | 218 854.00 | 121 165.00 | | 218 854.00 |
DP Provisions pour risques | 3 872.00 | 1 165.00 | | 3 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 872.00 | 1 165.00 | | 3 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 926.00 | 536 990.00 | | 731 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 325 921.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 101.00 | 149 440.00 | | 144 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 325.00 | 124 946.00 | | 120 325.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 83.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 372.00 | 1 137 381.00 | | 1 176 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 099.00 | 1 259 712.00 | | 1 399 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 417.00 | 407 162.00 | | 397 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 562.00 | | 2 525 562.00 | 2 525 562.00 |
FG Production vendue services | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 897.00 | | 2 579 897.00 | 2 579 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 619.00 | |
GE Autres charges | | | 537 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 063.00 | 7 110.00 | | 9 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | 7 110.00 | | 10 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 689.00 | 4 049.00 | | 7 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -207.00 | 5 902.00 | | -207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 872.00 | 1 165.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 353.00 | 11 118.00 | | 11 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -4 007.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 360.00 | 32 783.00 | | 30 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 445.00 | 3 263 491.00 | | 2 649 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 756.00 | 3 151 126.00 | | 2 551 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 689.00 | 112 365.00 | | 97 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 860.00 | | 18 992.00 | 1 889 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 094.00 | 1 884 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 094.00 | 1 873 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 017.00 | | 18 992.00 | 1 879 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 720.00 | 142 619.00 | 24 301.00 | 1 104 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 077.00 | 142 619.00 | 24 301.00 | 1 103 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 926.00 | 132 971.00 | 598 955.00 | 731 926.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
VP Divers | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 372.00 | 397 417.00 | 778 955.00 | 1 176 372.00 |