| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 521.00 | 84 532.00 | 989.00 | 85 521.00 |
AH Fonds commercial | 7 679 353.00 | 2 893 411.00 | 4 785 942.00 | 7 679 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AP Constructions | 2 703 090.00 | 2 556 539.00 | 146 550.00 | 2 703 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 731.00 | 1 944 649.00 | 369 082.00 | 2 313 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 523.00 | | 433 523.00 | 433 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000 432.00 | 9 238 597.00 | 5 761 835.00 | 15 000 432.00 |
BT Marchandises | 3 428 023.00 | 164 748.00 | 3 263 275.00 | 3 428 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 139.00 | | 306 139.00 | 306 139.00 |
BZ Autres créances | 298 815.00 | | 298 815.00 | 298 815.00 |
CF Disponibilités | 343 995.00 | | 343 995.00 | 343 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 327.00 | | 538 327.00 | 538 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 081.00 | 164 748.00 | 4 753 333.00 | 4 918 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 918 513.00 | 9 403 345.00 | 10 515 168.00 | 19 918 513.00 |
CU Autres participations | 1 758 352.00 | 1 758 352.00 | | 1 758 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 952.00 | 199 952.00 | | 199 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 921.00 | 1 095 921.00 | | 1 095 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784 817.00 | 784 817.00 | | 784 817.00 |
DH Report à nouveau | -5 685 847.00 | -357 125.00 | | -5 685 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 989 314.00 | -5 328 723.00 | | -4 989 314.00 |
DK Provisions réglementées | 8 970.00 | 7 344.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | -8 502 647.00 | -3 514 959.00 | | -8 502 647.00 |
DP Provisions pour risques | 101 488.00 | 23 016.00 | | 101 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 767.00 | 195 724.00 | | 198 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 255.00 | 218 740.00 | | 300 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 343.00 | 54 795.00 | | 21 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 5 180.00 | | 5 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 131.00 | 119 047.00 | | 98 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 587.00 | 2 269 586.00 | | 2 156 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 533.00 | 782 156.00 | | 725 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 733.00 | | |
EA Autres dettes | 15 710 739.00 | 12 274 816.00 | | 15 710 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 717 560.00 | 15 520 313.00 | | 18 717 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 515 168.00 | 12 224 094.00 | | 10 515 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 969 254.00 | 33 129.00 | 11 002 383.00 | 10 969 254.00 |
FG Production vendue services | 258 598.00 | 250.00 | 258 848.00 | 258 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 853.00 | 33 379.00 | 11 261 232.00 | 11 227 853.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 877 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 226 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 448 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 453.00 | |
GE Autres charges | | | 166 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 286 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 409 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 798 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 124.00 | 187.00 | | 28 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 124.00 | 401 348.00 | | 28 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 522.00 | 54 631.00 | | 105 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 501 375.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 743.00 | 45 257.00 | | 113 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 421.00 | 601 263.00 | | 219 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 297.00 | -199 915.00 | | -191 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 907 140.00 | 12 355 907.00 | | 11 907 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 896 454.00 | 17 684 630.00 | | 16 896 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 989 314.00 | -5 328 723.00 | | -4 989 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 293 439.00 | | 196 467.00 | 15 293 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 593.00 | 2 191 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 474.00 | 15 000 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 598.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 7 790 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 533.00 | 5 017 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 793 373.00 | | | 7 793 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286 227.00 | | 172 240.00 | 5 286 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 240.00 | | 24 227.00 | 2 212 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 834.00 | 288 880.00 | 444 881.00 | 4 742 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 814.00 | 4 467.00 | 2 750.00 | 82 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658 421.00 | 284 413.00 | 440 533.00 | 4 658 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 344.00 | 1 735.00 | 108.00 | 7 344.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 740.00 | 251 941.00 | 170 426.00 | 218 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 445 206.00 | 1 448 205.00 | | 1 445 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 938.00 | 164 748.00 | 369 938.00 | 369 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 573 495.00 | 1 612 953.00 | 369 938.00 | 3 573 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799 579.00 | 1 866 629.00 | 540 472.00 | 3 799 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758 406.00 | 512 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 223.00 | 28 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 227.00 | 28.00 | 5 199.00 | 5 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 587.00 | 2 156 587.00 | | 2 156 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 021.00 | 407 021.00 | | 407 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 554.00 | 242 554.00 | | 242 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 523.00 | | | 433 523.00 |
UX Autres créances clients | 306 084.00 | | | 306 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 149 953.00 | | | 149 953.00 |
VC Groupe et associés | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VI Groupe et associés | 15 705 884.00 | 15 705 884.00 | | 15 705 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
VP Divers | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 327.00 | | | 538 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 804.00 | 1 143 281.00 | 433 523.00 | 1 576 804.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 619 430.00 | 18 614 231.00 | 5 199.00 | 18 619 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |