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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
AH Fonds commercial | 4 675 275.00 | 1 831 893.00 | 2 843 381.00 | 4 675 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AP Constructions | 1 165 648.00 | 1 159 555.00 | 6 092.00 | 1 165 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378 173.00 | 1 438 738.00 | 939 434.00 | 2 378 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 230 147.00 | 6 256 558.00 | 3 973 589.00 | 10 230 147.00 |
BT Marchandises | 1 430 669.00 | 105 877.00 | 1 324 792.00 | 1 430 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 353.00 | | 199 353.00 | 199 353.00 |
BZ Autres créances | 136 010.00 | 39 780.00 | 96 230.00 | 136 010.00 |
CF Disponibilités | 222 139.00 | | 222 139.00 | 222 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 374.00 | | 125 374.00 | 125 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 942.00 | 145 658.00 | 1 981 284.00 | 2 126 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 357 090.00 | 6 402 216.00 | 5 954 873.00 | 12 357 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
CU Autres participations | 1 758 351.00 | 1 758 351.00 | | 1 758 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 961 628.00 | 4 961 628.00 | | 4 961 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784 816.00 | 784 816.00 | | 784 816.00 |
DH Report à nouveau | -4 446 874.00 | | | -4 446 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551 904.00 | -4 446 874.00 | | -2 551 904.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 437.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 169 480.00 | 1 388 861.00 | | -1 169 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 791.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 138 702.00 | 187 985.00 | | 138 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 702.00 | 334 776.00 | | 138 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 633.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 899.00 | 40 476.00 | | 29 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 283.00 | 1 596 503.00 | | 625 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 430.00 | 547 873.00 | | 455 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | 188 637.00 | | 5 454.00 |
EA Autres dettes | 5 869 584.00 | 3 188 321.00 | | 5 869 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 985 651.00 | 5 566 445.00 | | 6 985 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 873.00 | 7 290 083.00 | | 5 954 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 985 651.00 | 5 525 969.00 | | 6 985 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 126 304.00 | 8 213.00 | 7 134 518.00 | 7 126 304.00 |
FG Production vendue services | 191 139.00 | | 191 139.00 | 191 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 444.00 | 8 213.00 | 7 325 658.00 | 7 317 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 736.00 | |
GE Autres charges | | | 345 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 104 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 5 608.00 | | 2 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 000.00 | 379 000.00 | | 345 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 998.00 | 86 249.00 | | 68 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 228.00 | 3 989.00 | | 153 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 603.00 | 90 239.00 | | 222 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 237.00 | 104 231.00 | | 206 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 489.00 | 248 281.00 | | 491 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 877.00 | 157 142.00 | | 40 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 603.00 | 509 655.00 | | 738 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 000.00 | -419 416.00 | | -516 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 186.00 | 8 910 691.00 | | 8 409 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 090.00 | 13 357 566.00 | | 10 961 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551 904.00 | -4 446 874.00 | | -2 551 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 760 293.00 | | 385 058.00 | 10 760 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 009.00 | 1 910 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 401.00 | 884 803.00 | 10 230 147.00 | 30 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 492 079.00 | 4 768 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 401.00 | 306 716.00 | 3 551 837.00 | 30 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165 387.00 | | 95 000.00 | 5 165 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609 193.00 | | 279 761.00 | 3 609 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 714.00 | | 10 297.00 | 1 985 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 532.00 | 237 087.00 | 307 306.00 | 2 736 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 873.00 | | 590.00 | 67 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 659.00 | 237 087.00 | 306 716.00 | 2 668 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 776.00 | 50 736.00 | 246 810.00 | 334 776.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 942 163.00 | 381 219.00 | 491 489.00 | 1 942 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 162.00 | 105 876.00 | 265 162.00 | 265 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005 458.00 | 487 097.00 | 756 651.00 | 4 005 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346 671.00 | 537 833.00 | 1 009 899.00 | 4 346 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 633.00 | 856 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 283.00 | 625 283.00 | | 625 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 623.00 | 226 623.00 | | 226 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 084.00 | 162 084.00 | | 162 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 650.00 | 9 122.00 | 142 528.00 | 151 650.00 |
UX Autres créances clients | 199 153.00 | 199 153.00 | | 199 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VC Groupe et associés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 868 941.00 | 5 868 941.00 | | 5 868 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VP Divers | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 389.00 | 469 861.00 | 142 528.00 | 612 389.00 |
VW T.V.A. | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 955 752.00 | 6 955 752.00 | | 6 955 752.00 |