| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
AH Fonds commercial | 4 675 275.00 | 1 831 893.00 | 2 843 381.00 | 4 675 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AP Constructions | 1 121 353.00 | 1 121 061.00 | 292.00 | 1 121 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 811.00 | 1 602 261.00 | 767 549.00 | 2 369 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 136 650.00 | 6 381 480.00 | 3 755 169.00 | 10 136 650.00 |
BT Marchandises | 1 351 297.00 | 173 635.00 | 1 177 662.00 | 1 351 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 126.00 | | 201 126.00 | 201 126.00 |
BZ Autres créances | 155 055.00 | 39 780.00 | 115 275.00 | 155 055.00 |
CF Disponibilités | 882 863.00 | | 882 863.00 | 882 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 590.00 | 213 415.00 | 2 487 174.00 | 2 700 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 240.00 | 6 594 896.00 | 6 242 344.00 | 12 837 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
CU Autres participations | 1 758 351.00 | 1 758 351.00 | | 1 758 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 4 961 628.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784 816.00 | 784 816.00 | | 784 816.00 |
DH Report à nouveau | 3 862 848.00 | -4 446 874.00 | | 3 862 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228 030.00 | -2 551 904.00 | | -1 228 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 489.00 | -1 169 480.00 | | 3 702 489.00 |
DP Provisions pour risques | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 541.00 | 138 702.00 | | 169 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 611.00 | 138 702.00 | | 194 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 189.00 | 29 899.00 | | 33 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 225.00 | 625 283.00 | | 678 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 562.00 | 455 430.00 | | 588 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 454.00 | | |
EA Autres dettes | 1 044 617.00 | 5 869 584.00 | | 1 044 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 243.00 | 6 985 651.00 | | 2 345 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 344.00 | 5 954 873.00 | | 6 242 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 370.00 | 6 985 651.00 | | 2 248 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 404.00 | | 4 603 404.00 | 4 603 404.00 |
FG Production vendue services | 182 131.00 | | 182 131.00 | 182 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 535.00 | | 4 785 535.00 | 4 785 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 066.00 | |
GE Autres charges | | | 264 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 564.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 345 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 916.00 | 68 998.00 | | 45 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 916.00 | 222 603.00 | | 45 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 688.00 | 206 237.00 | | 40 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 125.00 | 40 877.00 | | 18 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 814.00 | 738 603.00 | | 58 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 897.00 | -516 000.00 | | -12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 125.00 | 8 409 186.00 | | 4 993 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221 156.00 | 10 961 090.00 | | 6 221 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 228 030.00 | -2 551 904.00 | | -1 228 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 230 147.00 | 2 174.00 | 9 487.00 | 10 230 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 010.00 | 1 871 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 174.00 | 102 984.00 | 10 136 650.00 | 2 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106.00 | 4 768 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 60 868.00 | 3 497 006.00 | 2 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768 308.00 | | | 4 768 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 837.00 | 2 174.00 | 6 037.00 | 3 551 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 002.00 | | 3 450.00 | 1 910 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 313.00 | 185 897.00 | 60 974.00 | 2 666 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 283.00 | | 106.00 | 67 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 030.00 | 185 897.00 | 60 868.00 | 2 599 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 702.00 | 107 137.00 | 51 227.00 | 138 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 831 893.00 | | | 1 831 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 878.00 | 173 635.00 | 105 878.00 | 105 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735 903.00 | 173 635.00 | 105 878.00 | 3 735 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874 605.00 | 280 772.00 | 157 105.00 | 3 874 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 701.00 | 157 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 226.00 | 678 226.00 | | 678 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 688.00 | 221 688.00 | | 221 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 894.00 | 171 210.00 | 63 683.00 | 234 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 090.00 | 4 660.00 | 108 431.00 | 113 090.00 |
UX Autres créances clients | 201 106.00 | 201 106.00 | | 201 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VC Groupe et associés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 617.00 | 1 044 617.00 | | 1 044 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VP Divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 548.00 | 466 118.00 | 108 431.00 | 574 548.00 |
VW T.V.A. | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 054.00 | 2 248 371.00 | 63 683.00 | 2 312 054.00 |