| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 855.00 | 60 239.00 | 126 616.00 | 186 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 786.00 | 60 239.00 | 127 547.00 | 187 786.00 |
BP En cours de production de services | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BT Marchandises | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BZ Autres créances | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
CF Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 881.00 | 60 239.00 | 260 642.00 | 320 881.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
DL TOTAL (I) | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 077.00 | | | 180 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 642.00 | | | 260 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 822.00 | | 216 822.00 | 216 822.00 |
FG Production vendue services | 188 409.00 | | 188 409.00 | 188 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 231.00 | | 405 231.00 | 405 231.00 |
FM Production stockée | | | -2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 700.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 089.00 | | | 403 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 283.00 | | | 380 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 133.00 | | 88 272.00 | 142 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 618.00 | 187 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 618.00 | 186 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 250.00 | | 88 224.00 | 141 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 48.00 | 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 004.00 | 34 854.00 | 42 618.00 | 68 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 004.00 | 34 854.00 | 42 618.00 | 68 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
UX Autres créances clients | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 424.00 | 60 071.00 | 34 353.00 | 94 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 077.00 | 145 724.00 | 34 353.00 | 180 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 370.00 | | | 39 370.00 |