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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 866.00 | 93 211.00 | 100 655.00 | 193 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 797.00 | 93 211.00 | 101 586.00 | 194 797.00 |
BP En cours de production de services | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BT Marchandises | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BZ Autres créances | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 458.00 | | 115 458.00 | 115 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 255.00 | 93 211.00 | 217 044.00 | 310 255.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 974.00 | | | 132 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 044.00 | | | 217 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
FG Production vendue services | 206 165.00 | | 206 165.00 | 206 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 772.00 | | 350 772.00 | 350 772.00 |
FM Production stockée | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 277.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 218.00 | | | 365 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 763.00 | | | 356 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 787.00 | | 29 406.00 | 187 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 395.00 | 194 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 395.00 | 193 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 856.00 | | 29 406.00 | 186 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 240.00 | 45 277.00 | 12 306.00 | 60 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 240.00 | 45 277.00 | 12 306.00 | 60 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 822.00 | 31 526.00 | 60 296.00 | 91 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 974.00 | 72 678.00 | 60 296.00 | 132 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
ZE Dividendes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |